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蚌埠市交通運輸局2018年度部門決算

發布日期:2019-09-26 10:09來源:市交通運輸局財務科瀏覽量:
 

蚌埠市交通運輸局2018年度部門決算

 

20199

目 錄

第一部分 蚌埠市交通運輸局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 蚌埠市交通運輸局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 蚌埠市交通運輸局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件:蚌埠市交通運輸局2018年部門決算公開表

蚌埠市交通運輸局2018年部門決算情況

第一部分 蚌埠市交通運輸局概況

一、部門職責

(一)貫徹執行國家交通運輸工作方針政策和法律法規,擬訂全市交通運輸行業發展戰略、規劃并組織實施;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門編制綜合運輸體系規劃,組織公路、水路交通運輸樞紐規劃和管理,參與城市地鐵、軌道交通等綜合運輸樞紐的規劃工作。負責交通運輸體制改革相關工作。

(二)組織擬訂全市公路、水路、城市公共交通行業規劃和有關規定、辦法,并監督實施;承擔民航機場建設、運營行業管理、項目布局節點銜接以及項目前期和建設中的相關協調服務工作;承擔郵政管理的相關協調服務工作;參與擬訂物流業發展規劃、有關政策和標準并監督實施。

(三)承擔全市道路、水路運輸市場監管責任。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作;負責出租汽車行業管理工作;負責全市道路、水路運輸、城市公共交通及機動車維修檢測、船舶檢驗、駕駛員(船員)培訓、運輸服務等交通運輸行業管理。

(四)承擔全市公路、水路建設市場監管責任。負責組織實施全市公路、水路交通運輸設施建設、養護和管理,指導農村公路建設和養護;組織協調工程建設質量和安全生產監督管理工作;協調城市公交站場建設相關工作;按規定承擔港口規劃和岸線使用管理的有關工作。

(五)承擔全市水上交通安全監管責任。負責地方管理水域水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、通航保障、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施安全及危險品運輸監督管理等工作;負責船員管理有關工作;負責地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。

(六)負責全市公路、水路、城市公共交通(含出租車)行業安全生產和應急管理工作;按規定組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運;負責公路路網運行監測和協調;承擔國防戰備有關工作。

(七)會同有關部門擬訂全市公路、水路行業有關投融資政策建議,提出公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見,按規定審核規劃內和年度計劃內相關固定資產投資項目。參與擬訂公路、水路規費管理有關政策、辦法并監督實施,提出有關財政、價格等政策建議;負責全市國有交通運輸基礎設施建設資金的使用管理、國有資產的監督管理和保值增值工作。

(八)負責全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息;指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

(九)組織實施交通運輸行業技術標準和規范;組織技術開發和科技成果推廣,推動行業科技進步。

(十)指導全市交通運輸系統黨的建設、精神文明建設工作,負責行業宣傳工作。

(十一)負責局機關及直屬單位機構編制、干部人事、勞動工資和從業人員教育培訓等工作。

(十二)承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,蚌埠市交通運輸局2018年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業單位決算,與預算比較減少1戶,減少原因為按決算統計口徑,市大橋管理處不納入年度決算。

納入蚌埠市交通運輸局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共6個,詳細情況見下表:

序號

         

1

市交通運輸局本級

2

市公路管理局

3

市地方海事局

4

市公路運輸管理處

5

市縣鄉公路管理局

6

市交通基本建設工程質量監督管理局

 

 

 

 

 

 

 第二部分 蚌埠市交通運輸局2018年部門決算表

蚌埠市交通運輸2018年度部門決算報表由以下表格構成,具體表格內容見附件。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 蚌埠市交通運輸局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計63453.8萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計63453.8萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各增加8999.04萬元,增長16.53%,主要原因:新增安徽省政府第二批公開發行政府債券和蚌固路運營維護經費

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計63453.8萬元,其中:財政撥款收入56309.01萬元,占88.74%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入7144.8萬元,占11.26%

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計63453.8萬元,其中:基本支出10047.58萬元,占15.83%;項目支出53406.22萬元,占84.17%;經營支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計56309.01萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計56309.01萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加1854.25萬元,增長3.41%,主要原因:一是中央車購稅及省級預算補助用于國省道新改建資金較上年有所降低;二是新增安徽省政府第二批公開發行政府債券和蚌固路運營維護經費

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入45201.01萬元,占本年收入的80.27%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少7537.75萬元,下降14.29%。主要原因是中央車購稅及省級預算補助用于國省道新改建資金較上年有所降低。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出45201.01萬元,占本年支出的80.27%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少7537.75萬元,下降14.29%。主要原因是中央車購稅及省級預算補助用于國省道新改建資金較上年有所降低。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出45201.01萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出(類)支出600萬元,占1.33%社會保障和就業(類)支出1427.29萬元,占3.16%醫療衛生與計劃生育支出(類)466.19萬元,占1.03%節能環保(類)支出145萬元,占0.32%城鄉社區(類)支出10771萬元,占23.82%交通運輸(類)支出31300.32元,占69.25%住房保障(類)支出491.2萬元,占1.09%

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14844萬元,支出決算為45201.01萬元,完成年初預算的304.51%決算數大于預算數的主要原因:年內追加中央及省補助專項資金,年終統一納入部門決算,造成差異。其中:基本支出8352.29萬元,占18.48%;項目支出36848.71萬元,占81.52%。具體情況如下:

1.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)。年初預算為0,支出決算為600萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達省運會和殘運會交通保障資金。

2.社會保障和就業支出(類)。

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為36.15萬元,支出決算為86.69萬元,完成年初預算的239.81%,決算數大于預算數的主要原因是年中下達年度市目標管理責任單位離退休人員文明創建慰問金。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  事業單位離退休(項)。年初預算為1388.67萬元,支出決算為761.58萬元,完成年初預算的54.84%決算數小于預算數的主要原因是局屬事業單位退休人員工資按規定統一由社會保障機構發放。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為389.16萬元,支出決算為428.68萬元,完成年初預算的110.16%決算數大于預算數的主要原因是年中人員增資按人員實際基本養老保險繳費。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為137.9萬元,支出決算為150.35萬元,完成年初預算的109.03%決算數大于預算數的主要原因是年中人員增資按人員實際職業年金繳費。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)。

1)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  行政單位醫療(項)。年初預算為22.2萬元,支出決算為22.2萬元,完成年初預算的100%

2)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  事業單位醫療(項)。年初預算為337.6萬元,支出決算為337.6萬元,完成年初預算的100%

3)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  公務員醫療補助(項)。年初預算為106.39萬元,支出決算為106.39萬元,完成年初預算的100%

4.節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)。年初預算為0,支出決算為145萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達年度中央財政新能源公交車運營補助資金 。

5.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為0,支出決算為10771萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達化債資金。

6.交通運輸支出(類)。

1)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)。年初預算為295.29萬元,支出決算為534.89萬元,完成年初預算的181.14%決算數大于預算數的主要原因是按照市政府目標考核,發放局機關在職人員一次性目標考核兌現。

2)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1482.42萬元,支出決算為1747.8萬元,完成年初預算的117.9%決算數大于預算數的主要原因是年中追加辦學補助和執法經費補助。

3)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)。年初預算為0,支出決算為4567.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達省級交通運輸專項資金農村道路暢通工程和省干線公路建設省級補助資金。

4)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)。年初預算為3476.02萬元,支出決算為3854.02萬元,完成年初預算的110.87%決算數大于預算數的主要原因是年中下達公路養護任務。

5)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)交通運輸信息化建設(項)。年初預算為35.33萬元,支出決算為35.33萬元,完成年初預算的100%

6)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)。年初預算為113.02萬元,支出決算為113.02萬元,完成年初預算的100%

7)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。年初預算為130萬元,支出決算為393.1萬元,完成年初預算的302.38%決算數大于預算數的主要原因是年中下達治超和船檢上級補助專項資金。

8)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸技術標準化建設(項)。年初預算為5.79萬元,支出決算為5.79萬元,完成年初預算的100%.

9)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)海事管理(項)。年初預算為3399.45萬元,支出決算為3186.70萬元,完成年初預算的93.74%決算數小于預算數的主要原因是集裝箱補貼未完全支付。

10)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)。年初預算為980.1萬元,支出決算為2781.2萬元,完成年初預算的283.77%決算數大于預算數的主要原因是年中下達公共交通示范城市創建補助經費。

11)交通運輸支出(類)民用航空運輸(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為67萬元,支出決算為92.34萬元,完成年初預算的137.82%決算數大于預算數的主要原因是年中下達年度非市目標管理責任單位獎勵資金。

12)交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)對城市公交的補貼(項)。年初預算為0,支出決算為4199.2萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中提前下達2018年城市公交車成品油價格補助資金。

13)交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項)。年初預算為0,支出決算為3986.82萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達農村客運出租車等行業成品油價格補貼。

14)交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)。年初預算為0,支出決算為3641.1萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達車輛購置稅收入補助地方一般項目資金。

15)交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)公共交通運營補助(項)。年初預算為1961.5萬元,支出決算為2161.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加園區公交線路補貼。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為480.01萬元,支出決算為491.2萬元,完成年初預算的102.33%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出8352.29萬元,其中人員經費7849.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭補助支出;公用經費503.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入11108萬元,本年支出11108萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

(一)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。年初預算為250萬元,支出決算為250萬元,完成年初預算的100%

(二)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)。年初預算為500萬元,支出決算為500萬元,完成年初預算的100%

(三)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0,支出決算為8165萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中下達安徽省政府第二批公開發行政府債券。

(四)交通運輸支出(類)車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出(款)政府還貸公路養護(項)。年初預算為0,支出決算為2193萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加蚌固路運營維護經費。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,蚌埠市交通運輸局機關運行經費支出17.12萬元,比2017年增加8萬元,增長87.72%,主要原因是水電費增幅較大以及記賬明細科目調整。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,蚌埠市交通運輸局政府采購支出總額50.91萬元,其中:政府采購貨物支出50.91萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額50.91萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0,占政府采購支出總額的0%

(三)  國有資產占有使用情況。

截至20181231日,蚌埠市交通運輸局所屬事業單位共有車輛166輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車42輛、其他用車122輛;單價50萬元以上的通用設備1臺(套),單價100萬以上專用設備5臺(套)。
   
(四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,蚌埠市交通運輸局組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共43個項目,涉及資金53406.22萬元,占項目預算總額的100 %。從評價情況看,我局本級及局所屬單位能夠加強項目預算管理,財務管理核算制度執行較為規范,自評項目總體績效目標明確,決策依據充分,資金分配科學合理,項目管理較規范,年度各項目建設任務完成預期目標,項目經濟、社會、生態效益顯著,對社會經濟的可持續發展影響正在顯現,服務對象滿意度較高,年度績效目標總體完成情況較好,達到預期績效目標。

本部門共組織對“農村公路改造配套資金”等2個項目開展了重點績效評價,涉及資金2200萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。從評價情況看,該2個項目基本按計劃完成,立項申報合規,績效目標設置合理,項目管理制度健全有效,資金使用規范,經濟社會效益較好,服務群眾滿意度高,達到了預期績效目標。

組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,基本按照預算項目支出,支出結構較為合理,達到了預期績效目標。

2.部門決算項目績效自評結果

蚌埠市交通運輸局2018年度部門決算中公開“公共交通示范城市創建省級補助資金”項目績效自評結果。

公共交通示范城市創建省級補助資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,公共交通示范城市創建省級補助資金得分為97分。項目全年預算數為1700萬元,執行數為1500萬元,完成預算的88.24%主要產出和效果:一是經濟效益,增加企業收入、保障企業生存發展和職工收入不斷提高;二是社會效益,市民公交滿意度、公交客運能力和服務水平明顯提升,公交滿意不斷提升;三是生態效益,通過補貼對新能源公交車型投放,達到綠色環保、低碳出行,綠色清潔;四是可持續影響分析,政府對公共交通企業的補貼、體現政府對公共交通行業的扶持程度,完善補貼實施細則,體現公共交通的公益性,確保公交企業穩步發展。發現的主要問題:部分資金尚未完全投入使用,根據工程進度支付工程款。下一步改進措施:推進公交樞紐站建設,根據公交樞紐站建設進度支付工程款,下一步繼續在公交場站建設及新能源公交車購置中使用該費用。

公共交通示范城市創建省級補助資金項目支出績效自評表 
   2018年度)
項目名稱 公共交通示范城市創建省級補助資金
主管部門 蚌埠市交通運輸局 實施單位 蚌埠市公路運輸管理處
資金情況
(萬元)
  全年預算數(A) 全年執行數(B) 分值 執行率(B/A) 得分
年度資金總額: 1700 1500   88.24% 9
 其中:本年財政撥款 1700 1500 - 88.24%  
       其他資金     -   -
年度總體目標完成情況 年初設定目標 年度總體目標完成情況綜述
 目標1:體育場公交樞紐站建設,工程投資預算1153.9萬元。
 目標2:支付138臺純電動新能源公交車,500臺比亞迪公交車租賃費用。
 
 目標1完成情況:完成體育場公交樞紐站建設,支付創建經費300萬元
 目標2完成情況:支付138臺新能源公交車及500臺純電動新能源公交車租賃費,其中使用省交通示范城市創建補助經費1200萬元
 
存在的問題:部分資金尚未完全投入使用,根據工程進度支付工程款。 整改的措施與建議:推進公交樞紐站建設,根據公交樞紐站建設進度支付工程款,下一步繼續在公交場站建設及新能源公交車購置中使用該費用。
年度績效指標完成情況 一級
指標
二級指標 三級指標 分值 年度指標值 全年實際值 得分 評價得分說明




(50分)
數量指標 新增新能源公交車638臺租賃費 10 1200萬元 1200萬元 10  
質量指標 質量達標情況(合格率) 10 100% 100% 10  
時效指標 項目完成及時性(完工率) 10 100% 100% 10  
成本指標 示范城市創建補助 20 1700萬元 1500萬元 18  




(30分)
經濟效益
指標
公交企業經營狀況虧損 5 增加企業收入,保障企業生存發展   5  
社會效益
指標
客運能力、服務能力 5 提升   5  
公眾出行體驗 5 提升   5  
生態效益
指標
公交車對環境的影響,綠色環保,低碳出行。 5 改善   5  
可持續影響
指標
補助持續發揮期限 5 ≥5年   5  
對地區經濟社會節能減排影響力 5 長期   5  
滿意度指標
(10分)
服務對象
滿意度指標
社會公眾滿意度 5   5  
公交企業 5   5  
總分 100     97  
 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指事業單位除財政補助收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

三、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    
五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

.“社會保障和就業”。其中:“歸口管理的行政單位離退休”主要用于局機關離退休人員支出;“事業單位離退休”主要用于所屬事業單位離退休人員支出。

八.“醫療衛生”。其中:“行政單位醫療”主要用于局機關醫療保障方面的支出;“事業單位醫療”主要用于事業單位醫療保障方面的支出。

九.“住房保障支出”。主要用于局機關及所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳存的住房公積金等住房改革方面的支出。

.“公路建設”。主要用于國、省級干線公路、橋梁建設支出。

十一.“成品油價格改革對交通運輸的補貼”。主要用于城市公交、農村道路客運、出租車的成品油價格改革財政補貼的支出。

十二.“車輛購置稅支出”。主要是中央車購稅用于國省干線公路改建以及農村公路建設支出。

十三.“公共交通運營補助”。主要用于城市公交車運營補貼。

十四.“海事管理”。主要用于海事部門港口建設及管理的支出。

十五.“公路養護”。主要用于普通公路養護維修支出。

第五部分 附件:蚌埠市交通運輸局2018年部門決算公開表

 

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